好运哥:芯片半导体回调,券商股放量上涨

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先看市场。


最近券商股放量起来了,开始有大资金买了,虽然这两天有点回落,但目测应该是刚刚起来的前期。


芯片半导体急速回调后,也可以研究一下,如果有估值合理,公司能搞明白的,也可以配上。


周五又崩溃了。


其实最近几个月,港股,和美股的中概股,已经是股灾了,整体跌幅相当大。


A股近期整体也在跌,只有一两个板块在炒。


每次经过大跌之后,大家都会越发的感到恐慌,但每次都一样,只要未来趋势好的行业和公司基本面不出大问题,每次恐慌的时候都是抄底的机会。


平时大家研究的行业和公司,绝大部分属于贝塔型,就是很多人会分析,某个行业和公司,未来会好,过去不行。


大部分公司老板能力都一般,公司能做大,主要靠风,富豪榜上99%的人,都是命好撞风口上了或者靠违法捞钱。


过去10年,20年,业绩排名前边的基金经理,绝大部分也都是命好,买啥啥涨。


而我们做投资,更重要的是选出有阿尔法能力的人,就是不靠运气靠实力的,这是不容易分辨的。


比如证券行业,大家都是同质化竞争,有人通过互联网的模式,降维打击其他公司,那这样的公司就有明显的阿尔法,业绩和走势可以脱离行业指数。


怎么判断这个公司老板的实力呢?


首先看业绩,ROE,净利润率,过去5年,10年,一直都是比较高的,在任何环境下,他都比同行强。


你大爷永远是你大爷。


选股就是找到你大爷。


而大部分人选的都是你大娘,但是指望,幻想能变成你大爷。


那还不如直接买你大爷,在他遇到短期困难的时候,支持一下。


近期港美股,一批有实力的人的公司都出现了较大跌幅,A股好公司也跌下来一些。


昨天我管的产品开放日,按照之前说的把本月工资追加进去,手机银行明细截图如下。


本月工资发了3887.49元,手一抖就梭哈了。。


下手有点重了。。


我继续中长线在以下方向中选一些卧倒:


A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药(大型龙头公司)、医疗器械(化学发光检测等细分领域)、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,光伏玻璃,军工(发动机、电子化、新材料)。


港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、电信运营商、海油。国产电动车新势力。


美股:港美股互联网券商龙头、运动休闲服饰。


我整体继续保持满仓状态,80%股票+20%对冲。


国产新能源造车新势力调入。


主要是新能源车行业是我们重点攻关科技的一个主要动力。


也是我们目前有机会制定规则,并具有全球竞争力的行业。


目前老的汽油车大厂奔驰宝马奥迪之类的,对新能源车基本上都是做着玩的状态,很快就会成为当年的诺基亚。


船大难掉头。


路径依赖太厉害了。


很少有人有魄力能认清现实,对自己的优势痛下杀手,挥刀自宫。


每一次产业变革的历史进程中,都是新势力,新模式,新技术,颠覆旧有龙头。


旧有龙头几乎很少有天才级别的掌门可以对自己挥刀自宫的。


国产新能源车新势力回调的时间和幅度都比较充分了,整体市值也不算太大,目前电动车渗透率还很低,现在是快速替代的过程中,后边估计会有几家做的很大的。


另外调入运动鞋代工厂。


之前说过多次,未来看好运动,运动休闲赛道。


现在政策面对体育运动也是非常友好的。


运动鞋这个领域,市场集中度比较高,就是几个大厂占了很大的市场份额,任何一个大厂,都会受益于未来老百姓对于运动鞋消费量的提升。


........


再看消息面。


企鹅投出来1千亿。


企鹅政治觉悟很高,求生欲很强。


这就是我之前反复强调的,从追求效率到追求公平。


寡头企业,肯定要承担更多社会责任了,那就意味着业绩增速要下来,利润率,ROE等要降下来,也就是投资价值要降下来,因为不能一心追求利润了,要承担更多社会责任。


........


中信证券披露半年报,公司2021年半年度实现营业收入为377.21亿元,同比增长41.05%;净利润121.98亿元,同比增长36.66%。


最近券商涨的比较好,主要还是业绩好,但是很久没涨了,估值低。


最近看到很多券商都在各种改革,看完就是一个感觉,真是球后的蚂蚱啊。大部分都是传统券商,都是同质化竞争,没有啥自己独特的核心竞争力,然后在一个比较低的维度里怎么改革折腾都没用的,别人对你是降维打击。。


........


恒大集团目前与小米,蔚来、小鹏等多家造车新势力公司谈出售造车业务的事。小米最快下周公布造车地址。


恒大目前为了填上窟窿,保持整体资金链不崩,在疯狂的卖各种资产变现。这个时候他已经造好的房子,估计经常会有大幅打折的机会,不过这种期房就不要买了,容易烂尾。


2018年我换房的时候,差点买了东外滩八埭头的房子,最近听说那个烂尾了,开发商跑路。


想想真是心有余悸,当时那个房子在我考虑范围内,最后因为地段不是最好,他前边未来还会建房子遮挡江景,另外小区很小,整个是酒店风格,以及销售可能看我像个土鳖对我爱理不理的,最后我就放弃那个了。


现在这种情况下,大家如果买期房的话,还是要注意一下开发商实力的。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-08-28 09:24:18
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