好运哥:迈瑞医疗-8%开盘实属意外

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所属分类:股票新闻

今天一开盘就有意外,不是恒瑞医药,这个昨晚就有预期了。让我意外的是-8%开盘的迈瑞医疗,以及-4%开盘的贵州茅台。


去四处打听了一下大致明白咋回事了。


昨天国家市场监管总局召集起来开了一个白酒市场秩序座谈会,里面提到白酒被资本市场围猎引发多方关注,领导很重视发展和秩序问题,所以要坐一块讨论讨论。


会上具体讨论了啥我也不清楚,但明摆着就是资本市场给解读成利空了,我脑补大概是稳住价格,不能随意涨价之类的指示,所以才会莫名其妙一上来就低开四五个点,要知道平时就算大盘地动山摇,茅台都不一定能跌4%。


另一边迈瑞的情况是医疗器材,包括各类试剂要纳入集采。其实还没正式官宣的红头文件,仅仅是圈内传闻,就已经让迈瑞里面的机构心态崩了。开盘-8%,之后一路向下,全天下跌17%,两市四千多只股票里跌幅第二。


第一是难兄难弟南微医学,-18%,也是做这类生意的同行。


时至今日已经没人再怀疑集采对公司净利润的影响,但凡主营品种被采到的公司,马上就完犊子,恒瑞医药就是前车之鉴。整个医药医疗行业都是惊弓之鸟,已经到了听个弦就能尿裤子的程度。


今天中证医疗指数-7%,中证医药指数-5%,已经不是个别公司踩雷黑天鹅,而是上升到全行业的恐慌性减仓出货。比如不涉及集采的通策医疗跌停,爱尔眼科跌6%。


收盘后我去看了一眼龙虎榜,尤其关注了几个医疗行业的明星股:


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果不其然,净卖出席位基本上都是机构,真正的信仰坍塌,哀嚎遍野,仓皇窜逃的画面感跃然纸面。


白酒因为跌的不够狠,上不了龙虎榜,但我猜情况应该差不了太多,卖方席位主要也都是机构资金。


……


这些大牛股前两年之所以涨势凶猛,除了业绩出色外,更重要的是能给资本市场一个业绩增长的确定性。即我不但能保证今年涨30-40%,而且根据可遇见的未来,明年也能30-40%,后年、大后年应该也可以。


所以机构资金就会在预期塔上搭梯子,今年的预期打满了,来晚的资金就开始打明年的预期,再晚一点进场的资金开始打后年、大后年的预期。


本来这也没什么大问题,就算买高一点,大不了蹲个一年两年,把预期兑现了估值也就不高了。但现在市场之外的变数出现,动摇了未来预期的确定性,梯子上面的人慌了,一开始还能有序撤退,退着退着就成了溃逃。


……


今天微信上有好几个小伙伴都和我说迷茫了,感觉不认识这个市场,不知道怎么炒了。我很理解他们,因为7月底那会我就是这种感受,后来我想通了,中美两边的市场土壤不一样,所以美式的价值投资不能生搬硬套,A股是有中国特色的价值投资。


即以公司价值为底线,然后在底线之上,是巨大的流动性溢价的波动博弈。


这个流动性溢价的波动博弈,不是5-10%这么温柔,而有可能是50-100%的波动区间。比如通策医疗,不到一年的时间里经历了翻倍——腰斩——翻倍——又快腰斩了,你把这股的K线拉长了十年看也是价值投资,但这波动率比人家国外的投机还投机。


所以如果你是以5-10年为周期,视盈亏如浮云的牛人,A股的价投也不是不能做。但如果你对涨跌较为敏感,那最好在交易体系里带一点趋势。


我有解释过当时的思路,总结下来就是三条:


1、机构已经卖透了的过气白马股,可以适当仓位长线蹲一下。


2、机构正在退出的白马股,要回避。


3、机构还在往里怼的白马股,可以趋势性有选择参与,见机撤退。


1死扛,2回避,3选择性参与。我七月底那几天连着高频操作就是循着这个思路做的。


当时就有人调侃我没信仰了,我说并没有彻底放弃价值投资,但被迫重新武装了中国特色价值投资的思路,因为再也不想被友军捅刀子。


最后我想说“继续捂”的精神内核没有大的问题,只是A股不适合,我可以给你们看看哪里适合。


这是微软的日K线


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这是微软的周K线


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这是微软的月K线


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这是微软的季K线


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非齐人善盗,实乃水土不服也。




股票新闻精选留言

张群 普瑞

719

 6045,最后的K线图太完美了!


招财大牛猫

3819

 只有你捂过这种股票,你才能体会什么叫做时间的朋友,股神巴菲特说的那套东西没有骗人,因为他炒的是美股,在中国没有时间的玫瑰,都是霉鬼。



爱是风

670

 白酒、医药 四个选择:A加仓 B躺着 C减仓 D清仓。如果是你,怎么选择?


招财大牛猫

1375

 7月底的时候我选了C,现在我选B。



向日葵

714

 你对白酒的信仰不能崩塌,过两三月,又会被你捂回来的,请相信我们


招财大牛猫

1236

 哈哈哈哈,现在的读者也进化了,开始反向安慰博主。我还好了,我之前7月底1800的时候确实有想过减一点茅台,但还是放弃了,但我当时卖了4成的洋河,剩下的就打算闭眼扛过去。



火儿

578

 手持张坤三支基金,都赔22%多,是清仓还是躺着?(高点入的)


招财大牛猫

1211

 张坤是一个喜欢配置消费板块的基金经理,今年消费特别不好,但这属于小概率的年份,绝大多数时间里A股的消费板块是最好的板块。你不着急就把钱留他那里吧,等下一个景气周期,比你自己炒应该要强。



572

 我有一个疑问,作为一个普通人,想到自己也有可能从中受益,集采降价是很值得高兴的;但是我从另一个角度来看,医药企业研发新药是很烧钱的,集采让他们的利润大幅下降,巨大的研发经费,巨长的研发周期,没有了巨大的利润预期会不会让企业失去了研发的动力了呢


招财大牛猫

955

 研发动力你倒是不用担心,因为现在能挣钱的只有创新药,仿制药就和化工厂差不多了。但低价竞标的仿制药,质量能不能保证倒是个问题,因为价格压的再低,厂商也不可能让自己亏钱,它们只能极限压成本。



teyikou

296

 美的属于上面3种的哪一种?


招财大牛猫

822

 明显是1,美的我从没想过走人,这公司经营稳定,而且对股价有一定的责任感,我愿意拿着它穿越周期。



Mr π

364

 2430  你这标题笑死


招财大牛猫

787

 不要笑,任何一次坍塌都是新的重建的开始。



西蒙电气--郑昌兴

245

 茅台什么时候可以捞


招财大牛猫

687

 要看市场氛围,不要追求抄在最低价,等趋势稳住了再说,现在全市场到处都是便宜货,你手里有钱就是大爷。



三一

276

 芯片怎么说 还能追吗


招财大牛猫

665

 可以配置一点当风格对冲,但不要重仓追,那里面也有很严重的流动性溢价博弈,今天的辉煌,就是明日的抱头鼠窜,白酒医药这种长牛的板块尚且如此,更别说芯片这种暴发户。



风往北吹

228

 死在了银行股里


招财大牛猫

607

 没买银茅吧,招行是今年为数不多表现还算强劲的白马股。



爱君如梦,

243

 猫哥问个问题,什么是机构?基金是吗?与游资的区别是什么


招财大牛猫

527

 一般用机构席位的,主要是公募基金,也有保险资金和国家队资金。它们和游资的区别,就是交易频率相对来说比较低,最少也是冲着持有半年为周期买的,很少有基金经理今天买,下周卖这种操作,这和它们的决策流程有很大关系。



320

 国家不支持的非正能量股,怎么抱团上去的,就怎么散了下来。牛猫应该还有盈利,为什么不换赛道呢


招财大牛猫

486

 我7月底那几天连续高频操作,就已经在做调整了。我清了韦尔、智飞,卖了一半的迈瑞、海天、洋河,都是顺着新思路做的。我当时还动过念头减半茅台和爱尔眼科,可能是对这两股太有信心了,没执行。



红豆

261

 请教牛猫:昨晚提到的ETF溢价风险是指什么呢?


招财大牛猫

483

 二级市场的价格,大多数时候都和基金净值吻合。但当基金太火爆的时候,交易价格可能高出净值,于是就出现了溢价。最近抄底恒生互联网ETF的人太多了,溢价就出来了。



张俊

394

 Duang一个上钟,收拾心情,下周又是一条好汉!


招财大牛猫

321

 哈,周末就先别想股票了,好好休息,下周的事下周再说。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-08-28 10:01:25
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匿名

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