好运哥:白酒和医药板块同时遭遇利空重锤

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周五的行情,周五晚的夜报我已经复过盘了。


白酒和医药板块同时遭遇利空重锤,白酒是监管层开了一个座谈会,商讨价格过热的情况,市场把它解读为对酒价的管控可能会采取行动。这导致一线白酒出现大跌,茅台失守1600,被击穿了支撑线。


茅台目前市面价大概是3100-3200元,而茅台的零售指导价是1499,这两者之间的差价是被经销商赚走,和茅台公司没有关系,所以就算管控二级市场的酒价,对茅台的利润也没有影响,只是近一两年内涨价的可能性几乎没有了。


控价从事实上对五粮液、国窖、洋河、汾酒这些次一级品牌的影响更大一些。


医疗的利空是传出要对医疗器械进行集采,现在资本市场一听集采二字心态就爆炸,迈瑞医疗周五砸了-17%的巨阴线,再加上因业绩不佳被砸跌停的恒瑞医药,医药医疗板块的信心崩了,连医美、中药这些隔壁赛道的也是泥沙俱下。


目前判断短线趋势的话,看财报和估值的意义不大,都是由市场情绪主导。消费板块被看衰有一段时间了,连我这种比较迟钝的人都预警消费板块快两个月了,一直蹲到现在还没跑的人要么是被套后舍不得割肉,要么就是长线持仓无惧波动的人。


中证白酒指数在下跌了35%之后,目前的5年历史分位值是77%,意思就是pe估值比77%的时候都贵。所以客观讲依旧不便宜,如果你是贪便宜去抄底的话,逻辑是有问题的。


但我觉得白酒也不太可能回到pe的估值体系,因为按照那个体系,中证白酒还要再跌40%,茅台要跌到800元以下才能回到区间中枢。我觉得不可能, 茅台要是跌回800以下我把现在正在打字的键盘吃了。


我觉得后续的估值体系可能是新老结合的折中,既参考市盈率,也给一定的确定性溢价,茅台这一波的底部有可能落在1200-1500区间的某处。


至于医疗集采,行业形势要比白酒还差一些,事实证明只要和国家谈判就一定会大出血,半年前曾经搞过一个心脏支架的集采,直接把创业板另一个大牛股乐普医疗打沟里去了。理论上只要是老百姓消费大的,国家都有可能集采,一集采就是极限压价,利润基本没有。


集采现在有最广范围的政治正确,谁也不敢质疑,能质疑的只有医药医疗行业的投资价值。周五机构是信仰坍塌后的纷涌出逃,这种我也不知道情绪支撑点在哪里,飞刀不敢接。


至于牙科、眼科,短期内没有被集采的风险,但时间久了也不好说,毕竟连生长激素都开始在传了,这东西原先在我的认知里优先级还不如牙齿和眼睛。


整体感觉自从人口下滑、消费下降之后,以前那些香饽饽的C端生意,现在都有政策风险。只要老百姓还不愿意生孩子,那些在老百姓身上挣了大钱的企业,都有可能因为不戴帽子而吃个大耳刮子图片


……


1、周五晚上中概股有反弹,A50期指也涨了1%,所以周一应该会有小高开,但现在市场的氛围并不支撑高开高走,我猜上午还是会有恐慌跳水,做好心理准备。


2、周五港资净流出108亿,周四也是净流出上百亿,2015年7月以来是首次出现连续2天净流出上百亿。外资这么跑引起了不少人的不安,比如葛卫东就在朋友圈里抱怨外资都跑了,呼吁政府出来恢复一下市场信心。


3、格力电器上半年实现净利润94.6亿,增长48%,今晚是热股榜榜首。这份业绩还是挺好看的,不过增速高的原因是去年受疫情冲击业绩拉胯。格力二季度的营业收入585亿,单季度创了历史新高,但是利润并没有彻底恢复,和原材料大幅上涨有关系。总的来说我觉得格力已经挺过了最艰难的时刻,股价也跌破了高瓴400多亿入场的成本线,是一个长线介入的好标的。


4、顺丰控股上半年实现利润7.6亿,同比下降79%。扣非后亏损4.8亿,如果把一季度亏的11亿扣掉,二季度整体扣非盈利6.5亿。这个数不太好,因为2020年2季度盈利26亿,同比下滑依然很严重。顺丰现在的问题是行业内卷,利润率大幅下降,优点就是之前股价跌的多,预期被打的很低。典型的便宜没好货,但等货以后重新变好了也就不再便宜。


……


我现在对A股的大部分白马股也没啥信心,短期内就算手里浮亏被套的也不会再加仓。我现在蹲的主要有以下5个标的:中证500(IC)希望跌多一点好加仓,腾讯我还想再买点,茅台跌到1500以下我会重点关注,恒生互联每跌5%我就加一仓,证券指数800点附近会无脑定投加仓。


周五亏了不少钱,但没有操作,还是80%仓位。


今晚我有点事,不翻评论互动了,大家也早些休息吧。



股票新闻精选留言

奇遇

261

 有个观点说是大家长想要通过这些手段逼外资吐出筹码从而让国内重新掌握优质资产,防止后续产业升级的果实被外资窃取,牛猫咋看。


招财大牛猫

1447

 每年都会有人为下跌和上涨脑补一些奇怪的理由,这次这个算是其中比较傻的。



mo ''

180

 575,去年的利润没有了,准备宠物赛道去了,慢慢来看看长线持有行不行,


招财大牛猫

1138

 我觉得宠物赛道也属于主观上会干扰生孩子的行业,未来有没有政策雷不好讲,总之正能量浓度也不高。除非你养的狗和猫长大后也能去工作交税。



205

 啥事?


招财大牛猫

481

 其实是昨天没睡好,昨晚八九点的时候巨困,写文章的时候好几次脑袋摇来晃去打瞌睡,等到发出去的时候眼睛都睁不开了,现在凌晨5点,睡醒了,来看看评论都说了啥。



晨曦

334

 肥猫你大概率要吃键盘仔儿了


招财大牛猫

475

 我之前撩过很多次类似的狠话,但没有一次需要吃的。



Sunday

159

 duang了。随便看看关注时间


招财大牛猫

387

 你是15年8月关注的,话说凌晨5点半敲钟也是历史上第一次,窗外天已经亮了。



卡农

151

 如果混沌把所有本钱分一半让你抄底,你必须炒,你怎么做


招财大牛猫

338

 分批去抄底恒生那些被砸烂的互联网股票,国内就滚点IC就完事了。



Gāo高飛

155

 这是我第一次看到大屁股的留言区干干净净的,还有点不习惯呢


招财大牛猫

322

 我发现今晚有一个问题,就是好多好多人发了留言又给删了,比平时多多了。估计都是测试一下我的留言功能是不是关闭了,发现哦没关闭,又删掉了。你们以后别这样,搞的我看留言挺不方便的。



光生寒夜

149

 除了指数。我感觉定投A股还不如定投马赛克。


招财大牛猫

308

 过去10年谁也别跟马赛克比上涨,美股也不行,你这个对比的标杆立的太高了。



145

 按公平的原则,农林牧渔是不是得利好了?


招财大牛猫

307

 除非出现国际形势巨变,我们和美帝的关系快速向战争擦枪走火的边缘发展,否则粮食板块很难起大行情。我们自给自足吃主食够够的,想肉吃好点再从美帝那边进口一点大豆玉米就行了。



Pein

146

 大牛猫,医美概念沉寂了一阵子,目前的位置算低吗,后续怎么看?


招财大牛猫

267

 医美虽然不会被列为集采,但它的估值会受行业整体的波动。比如爱尔眼科和通策医疗100倍pe的时候,那很多人觉得爱美客150倍也不贵。但当前面那两跌到50倍的时候,爱美客的150倍就支撑不住了。



155

 滚点IC会不会爆仓,看你的文章好像没有什么风险,但是上网一查都是风险,说要时时刻刻去盯盘,不适应散户做的。


招财大牛猫

(作者)

252

 你控制好保证金的比例就还好,毕竟它背后对标的是大盘指数,你把杠杆放的很高,那稍微一波动就爆仓。



魏文涛

180

 换手率怎么没了啊看不到操作了


招财大牛猫

252

 它们把自媒体部分的功能下架了,最近监管层在全行业自查,包括开户、投顾类内容,现在大家都很小心,等合规风口过了再说。



兰林

174

 虽然你说了今晚不翻,后台留言板不但没少,还比平时更炸了吧


招财大牛猫

214

 我现在爬上来看,留言1600多条,比平时略少一点点。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-08-28 10:09:04
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匿名

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