好运哥:逆势加仓成长股、价值股、大宗商品

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今年的行情的挺难的,已经分不清是牛还是熊。


关注的几个东西,说说自己的看法(都是自己朴素的看法,不能作为操作参考)



1:成长股


我关注的是大盘成长指数,这个指数2020年初底部上涨到2021年初,2年时间从2600点涨到8000点。一个完整的2年牛市。在今年初我认为基本就是结束了。


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这个指数主要构成是白酒,医药,也有一些电子和新能源。但当前主要是白酒和医药权重最大。


估值还在相对高位,走势从技术角度看也是比较明显的顶部的右侧。顶部的确认一般2个角度,一个是在高位放量快速冲顶,另外一个就是右侧下跌后无法走出新高。这2个都已经满足了。并且当前的位置很大概率是反弹后新一波下跌的起点。



2:价值股


关于价值股,我自己也有怀疑,我的观点是不是禀赋效应,因为自己重仓价值股,就看好,但是这个确实也没办法,我也战胜不了人性,只能尽量从客观的角度分析。


我关注的是大盘价值,我今天加仓了300价值指数,基本就可以认为是跟踪大盘价值的。


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这个图是从2019年末到现在的走势。可以说完美错过了这2年的牛市。我认为原因有几个。1是价值股2017年走了一个小牛市,当时行情比成长股好很多。2是疫情的影响,鼓励均贫富,鼓励中小和成长,所以价值股中的金融,地产受了比较大的影响。


当前我加仓300价值指数基金,主要考虑就是价值指数的估值在最低点。从技术和市场情绪角度看,7月8月份产生了一个暴跌,在如此低估的情况下暴跌,我认为底部的概率比较大。日线走势:


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7月底2根大阴线,在底部暴跌,在顶部暴涨,这都是股市常见的现象。之后就出现了快速反弹。现在加仓就是判断调整的底部不会再突破7月底的2个大阴线。



3:大宗商品


老股民都很关注大宗商品,因为在2007年大宗商品的超级牛市给人印象太深刻了。我之所以不太参与周期股,原因是我认为大宗商品的价格虽然趋势性比较明显,但是与之对应的周期股的股价却经常超前反应。


比如当前,我认为原油为主的黑色大宗商品价格还未到顶部,但是石油,煤炭的股价是否提前到顶,这就很难判断。可能专业人士会通过生产和消费的节奏去判断,但是对于我来说太难了。


当前我判断石油还未到顶部的原因是,大宗商品之所以存在周期,就是因为生产和消费无法完美衔接,这一波牛市就是因为疫情造成需求端断崖,之后很长时间内生产端都在减产,而减产的过程是相当漫长的,不会说开就开,说关就关,减产遇到各国又从疫情中恢复,这就是大宗牛的逻辑。



4:持股


当前持股没有什么变化。


兴业银行,从几个方面都比较看好,发可转债要股价上涨才能转股,发债之后半年内怎么也要达到净资产26元多,当然这是公司的愿景,最终还是要看市场。


明星基金也在加仓银行,加仓的主要目标是招商,平安,兴业,邮储。它们的共同特点是基本面良好,流通盘大,有利于基金操作。


伊利股份,伊利最近收购了澳优,成为控股股东。目标可能是扩大奶粉的市场,伊利作为国内最大的乳业公司,奶粉一直被飞鹤压制,现在加大奶粉的投入是可以理解的。


我对伊利的看法:以前我认为伊利的护城河是渠道,但后来我想法有所改变。伊利的牛B之处在于强大的生产能力,虽然他没有经常炒作一个网红产品,但是面临如此大的市场,只有它和蒙牛够资格供应。你让那些小厂去试试,分分钟就不行了。


伊利为什么总是增发,财务上也经常被人说负债率高,原因就是它在整合产业链,占据牧场,占据市场,这些都是它的产能基础,那些小厂不是不想发展渠道,而是渠道给它,它也没足够的产能。这就是伊利稳坐食品行业第一权重的基础。


万科,万科今年业绩大概率是负增长了,第三重仓万科,这2年肯定是拖后腿的,现在万科的仓位只有13%了,曾经最高到过18%,和伊利一样多,现在伊利20%,万科掉到13%。现在也没什么看法,估值是低的,但是顶不住不鼓励房子了。


往好的方向想,历史上任何一次针对全行业的利空,都为未来打开了空间。比如2008年的伊利,2013年的茅台,2018年的猪肉,这些全行业最惨的时候也正是它们股价最惨的时候,但是牛奶行业没有消失,白酒行业也没消失,猪肉没消失。相信未来房子的生意也不会消失。最惨的时候,情绪上肯定不敢加仓,就像我现在也不敢加仓地产。但是也许万科未来会重放光芒。


平安银行,先不说了,现在快成基金的香饽饽了。


中国平安,三季报净利润继续下滑,代理人快速下降,可以看出来平安所谓的改革是真的在大改。肯定是有很大的不确定性的。未来能不能走上稳健发展的模式,短期是看不清的,但是好的是对于平安这样的企业,保险这样的行业,我是敢于看长逻辑的。我相信保险规模长期增长,相信平安是更优秀的公司。


华电国际,中国太保,格力电器,中山公用。


这4只股仓位要小很多,不到20%,火电火电国际,三季度亏损,第二天接近涨停,原因很简单,煤炭今年疯了,火电成本上升这是名牌了,不是暗戳戳的暴雷。今年的煤炭紧张,明年就是扩产,火电涨价,煤炭未来下跌的预期,这应该是主逻辑,幅逻辑是五大电力集团都在积极布局光风电。


格力的三季报不好,我没看,但是对于格力有2个认知,1是业绩调控空间大,2是利润受大宗商品影响,今年大宗厉害,格力的成本就高很多。边走边看吧。



5:文章有点长


最近阅读量也不好,可能是行情不好,更重要的也可能是我的业绩不好吧。


希望自己能坚持记录,坚持到我的春天,到时候战友们都发来贺电,大家都享受到经济发展的红利。


文章来源:洛阳小散户


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-10-28 15:50:19
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