好运哥:军工题材、食品股走高,半导体冲高回落,周期股调整较大

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这一惊一乍的一天,上午还是艳阳高照,下午泥沙俱下,今天这行情似曾相识,有点去年年后的味道,当时更多的是情绪影响,随着一波情绪宣泄后,市场快速进行了修复;

今天我认为也差不多,也更多的是受到情绪影响,市场基本面并没有改变,另外从成交量来看,依旧是万亿的市场,已经连续第8个交易日突破1万亿元,北向还抄了底,北向流入超过59亿;

所以这种成交量下我认为问题不大,情绪宣泄后,后面市场再次修复的概率较大;

从大盘指数来看,虽然下午有调整,但是尾盘依旧收在3500支撑之上,说明3500支撑依旧很强,所以后面不破3500我认为还有的玩,如果跌破3500到时候再需注意一下风险;


军工题材、食品股走高,半导体冲高回落,周期股调整较大。

白酒、绿电、新能源车等方向都有不同程度的调整,市场调整不是坏事,我认为对于一些弹性较大的方向来说,更是给了不错的机会;

当前依旧是轮动行情,今天调整的方向很可能会在明天得到修复,尤其是上面提到的弹性较大的方向,比如新能源车、光伏、风电、储能、磷酸铁锂等等这些方向我会继续多加关注;

换个角度想,在没有新热点出来之前,资金也还是更多的会去选择这些高频轮动的方向;

磷酸铁锂今天调整幅度也较大,尤其是小兴发,今天过于亢奋,带崩了磷酸铁锂好多企业;

个人觉得磷酸铁锂这条线还没完,毕竟有特s拉的需求在这摆着,磷酸铁锂这个方向我继续关注,所以今天趁着调整,低吸了一下,这波换成云T化;


另外昨晚说的集中度高、渗透率低的方向,扫地机器人,今天继续有所表现,科w斯和石头k技这两家企业作为扫地机器人的双雄表现还不错,不过当前扫地机器人我认为是受到双十一销售大涨的刺激,到昨天24时科沃斯成交额突破8亿,同比增长62%,包括地宝、沁宝和窗宝在内的科沃斯家用服务机器人全品类基本都稳居各自品类的冠军宝座;

这更多的是短线的一个方向,可能过段时间随着双十一远去,就熄火了,股价要想有比较好的持续性,单凭一个双十一销售数据肯定是远远不够的,还需更多、更持久的销售数据;

所以当前的扫地机器人我认为更适合短线,而非中长线;

不过在今天市场整体调整下,扫地机器人还能有如此表现说明逻辑还算强势;


最近cxo方向大家问的比较多,今天来细聊一下;

周末出了个高瓴砍仓cxo的消息,板块调整较大,一些投资者都比较担心是否cxo行业出了问题;

减持cxo其实从二季度就陆续开始了,不是现在才开始,二三季度先后减持凯莱英,泰格医药,方达控股,当前本身医药板块就没那么强,周末一出来大资金减持的消息,整个板块稀里哗啦;

减持也不是只针对cxo这一个方向,还有爱尔,宁德,恩捷,良品p子,公牛j团等等,这里面也减持了新能源车,但是出了减持消息后,对新能源车的影响不大,这你怎么解释?

人总是在乐观的时候过于乐观,又在悲观的时候过于悲观,这种人性在cxo和新能源车身上体现的淋漓尽致;

当前来看,我认为cxo基本面依旧不错;

三季报已经给出了答案,下面是医药三季报各大方向的业绩表现:

从三季报对比来看,这里面生物制品和cxo是业绩最好的两个方向,三季度中,在仿制药创新药遭遇一些困难下,cxo虽然涉及到的企业不多,但是营收增速却是最快的;


按照这个业绩发展来看,我认为cxo基本面出现问题的概率不大;

当然今年出了一些政ce,相信大家之前也都看过,使得cxo行业中的不同企业有一些分化

比如之前的。

这对真正想做创新药的公司是利好,对一些同质化的创新药公司可能不友好,所以还是利好那些大的、真正的创新药企业,进一步说,龙头的确定性更大,这点在以后的选企业上还是要多注意的;

cxo中很多企业的前面股价都翻倍了,调整一下也不是坏事,等到估值消化后,我会继续关注;

以上就是今天的文章,市场难免有悲观,但是悲观的时候还是要沉住气,仔细想想,根本逻辑是否发生了变化,这也是减少情绪恐慌的一个重要方式;


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-11-02 20:31:55
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