好运哥:今天A股市场被银行股、地产股、周期股带下去了

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所属分类:股票新闻

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今天A股市场被银行股、地产股、周期股带下去了。


下面我给大家分享一下。

 

我觉得主要是之前有部分资金想博弈政策,因为一些地方有把地产这个夜壶放松的迹象,部分信贷相比之前也放松了。

 

也就是之前买房,需要半年贷款才会下来,现在两三个月就能下来了。

 

市场里的这部分资金想在本月的会议前提前占个位置,然后等政策宽松,这样就“卡位”成功了。

 

结果是这个操作啥也不是,因为夜壶并没有重新提出来,反而等来了房产税……

 

那么对不起,这几个板块之前是怎么上去的,现在就怎么下来。

 

而且从业绩来看,这些板块的三季报也确实不行。

 

市场看了之后发觉,唉,原来真的这么差啊。

 

情绪上面再宣泄下,大跌也就正常了,不跌才不正常呢。

 

不过这并不是坏事,从经济周期来说,目前虽然处于衰退周期,但这正是黎明前的黑暗。

 

原材料的价格也开始从高位回落,连最猛的原油都有点涨不动的意思。

 

况且我们和美国不一样,在他们史无前例的大放水下,中国硬是按下了这两年房地产泡沫冒头。

 

成功的将PPI传导到了美国,而不是国内,这波操作就很漂亮了~

 

而且国内的PPI也已经在下行了,煤炭、钢铁、铝、聚丙烯等等都在下跌。

 

当这些原材料下跌了,对于企业利润回升肯定是好事,是有利于宏观经济复苏的。

 

从长期来说,自从2016年大喊房住不炒后,对于地产链已经开始了五年的打击。

 

另外还有对教培、反垄断、医药集采等打击,使国内经济内生增长有了很强的反弹动力。

 

况且我们还有后手,大家发现没,近年来我们使用的政策工具比较少,还有很多的工具没用呢。

 

那么当国家今后决定要刺激哪里的时候,我们就去做多哪里,这样的胜率不就很高了吗?


 

02

那么关键的问题来啦,哪些板块无论什么情况,国家都会去支持呢?

 

我们找出这些板块,也就找出了今后的致富密码了。

 

不卖关子了,我直接公布我找出的板块,大家可以参考下——

 

第一个板块,军工板块。

 

首先这是zz正确的行业,而且有消息面支撑。

 

最近相关的发言和动作,大家应该也能看到。

 

比如昨天大大签署命令,发布《军队装备订购规定》,从昨天开始施行。

 

这就是军工版的集采。

 

要知道集采不只是国家采购,而是统一采购,这决定了采购权的集中和被采购物品咋分发。 

 

比如一个集团,只有总部有采购权,其他的分公司不能私自采购,只能去总部领取。 

 

这和医保的集采不是一回事,医保是“劫富济贫”。 

 

军工集采是包产包销,保证企业的利润,并且提前打钱来支持企业进行研发。

 

而且军需品是需要备案的,竞争并没有想象中那么激烈。

 

重要的是企业生产的东西都有人要就行,别弄一堆库存,那就麻烦了。

 

那么包产报销了,军费开始稳定了,企业的现金流和利润也就稳定了。 

 

基本面,也就可以重新开始关注起来~

 

我说的再直白点吧,现在处于装备放量的初期阶段,基本面不断的走好,大家也都能感受到。

 

从财务指标上看,预收款,合同负债、存款这些,可以大致判断未来收入情况的指标都在大幅度提升。

 

不仅如此,各个细分领域的营收在持续的扩大的同时,净利润也随着营收扩大而扩大。

 

这些是很好的状态啊!

 

剩下的我就不多说,考虑到军工板块的尿性,风险偏好较高的宝宝,该关注就关注。

 

划重点,风险偏好较高图片

 


03

第二个板块,半导体

 

毫无疑问,这个板块也是zz正确的板块,毕竟是鹤先生亲自主导该行业。

 

从行业景气度的状况来看,本轮半导体的行业景气度在于科技创新,但是芯片的产能在短时间内大概率是跟不上的。

 

那么现存的企业就能顺畅的涨价,下游企业也还能接受。

 

之前相关部分还专门出来喊话说,不要再乱炒芯片了,别瞎搞。

 

喊话的目的,是为了市场健康,但这也间接证明了供不应求。

 

既然产品需求旺盛,而且还能涨价,至少基本面是没啥问题的。

 

最大的问题,可能是去年和今年上半年涨的太多了,凝聚了太多情绪和风险。

 

但在7月见顶之后,到现在已经调整了三个月的时间。

 

我觉得调整的幅度和深度,目前也都差不多了,已经初步具备了配置的条件。

 

大家可以先关注起来,该出手时就出手,悠着点就行。

 

第三个板块,必选消费。

 

当下宏观经济压力减弱以后,对于消费是最好的。

 

企业的利润是抬升的,而且在治理了房地产、医疗、教育这三个大问题后,老百姓手里的现金流也会越来越好。

 

现在加强针开始全面推行,对于疫情的防控将进一步的加强。

 

说到这里,商家其实最怕的不是疫情,而是疫情反复。

 

关停一段时间没啥,最差就当做休息几个月,能顺利开业就好。

 

如果是反复的话,采购和客户购买全都被打乱了,这才是最麻烦的。

 

随着加强针的普及,甚至未来有特效药都是很可能的。

 

这些对消费场景都是有利的。

 

比如大众消费品,酱油、啤酒这些,最近都纷纷提价,而且提价之后市场的反馈还挺好,并没有出现不能接受的局面。

 

这样很容易让市场联想到,消费是不是又可以了?

 

毕竟投资做的是预期嘛,重点是有想象空间。

 

而且政策方面,对消费方面的提振也会越来越多,不然十四五转型的诉求怎么实现呢?

 

就算疫情仍然会有反复,国家对于中低收入群体和大众消费层面也会有支持。

 

就像今天相关部门出的囤物资的文件,从某方面来说,这就提振了大众消费,这是底线思维。

 

据我了解,很多机构都开始调研大众消费相关的企业,宝宝们也可以多去瞅瞅。

 

总而言之,今天提到的3个板块,大家可以先关注起来,平时没事多查查相关资料,多琢磨下行业逻辑。

 

一口吃不成大胖子,投资的基本功,不就是平时这样一点点积累的吗?

 

今天搞懂一个知识点,明天搞懂一个知识点,这样的节奏一年过去了,年底串联起来自己好像还真懂不少!

 

还是那句话,时间花在哪里,进步就在哪里。

 

你应该相信微小积累、持续改变和坚持的力量,因为时间看的见。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-11-02 21:36:01
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