好运哥:根据三季报,最有潜力的10只芯片龙头股曝光

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A股现在看指数没什么意义了,大盘暴跌,板块亮点不少。老鱼还是坚持之前的操作:目前还是处于半仓行情,控制好仓位比较重要。

军工就不说了,市场完全就是过分误解,对“战备”缺乏基本判断,这种脉冲行情,完全是误打误撞。


今天主要说A股两大长期机会:

一,食品股一夜之间反转,纷纷暴涨。

金龙鱼、安井食品、千禾味业、千味央厨、恒顺醋业、安琪酵母、涪陵榨菜、海天味业等暴涨,显然是因为涨价预期,现在利好消息终于兑现了,多家公司发布涨价计划,短期或有获利兑现冲动,不要轻易追高。

恒顺醋业:鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨,为了更好地向消费者提供优质产品和服务,促进市场的可持续发展,经公司研究决定,自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整,调整幅度5%-15%不等。

海欣食品:鉴于各原材料、人工、能源、运输等成本持续上涨,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。

在此之前,安井食品、洽洽食品、安琪酵母、海天味业均已公布提价计划。

总体上看,消费板块的“预期底”已现,目前处于配置窗口期。消费板块的盈利增速预期正逐渐触底,但是行情仍然会受到疫情压制。


二,半导行情爆发, 国家队出手翻倍牛股。

弱势行情之下,另一个比较亮眼的板块要属半导体及元件,易天股份、华亚智能、深南电路涨停,世运电路、士兰微、立昂微、紫光国微等纷纷大涨。

其中500亿PCB(印制电路板)概念龙头深南电路已经两连板。

2日晚间,国家队大基金15亿重仓了半导体龙头:北方华创。当晚,北方华创披露定增情况:本次定增发行数量为27960526股,发行价格为每股304.00元。

其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认购15亿元,南方基金管理股份有限公司认购12.09亿元,博时基金管理有限公司认购9.73亿元,国泰君安证券股份有限公司认购8.18亿元,UBS AG认购7.34亿元,北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心认购2.5亿元。

北方华创是国内半导体设备龙头,公司深耕用于半导体制造的刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等关键设备,除光刻工艺外公司产品基本实现了半导体制造全流程覆盖,同时公司客户资源丰富,与中芯国际、长江存储等国内顶尖晶圆厂均有长期稳定的合作关系。


截至11月2日收盘,北方华创报398元,涨幅4.46%。市值近2000亿。今年以来股价已上涨120%!目前股价是比定增发行价已经高出30%。也就大基金等机构账面上是浮盈了。

公司三季报显示,公司前三季度实现营收61.73亿元,同比增长60.95%;归母净利润 6.58 亿元,同比增长101.57%;扣非归母净利润 5.25 亿元,同比增长200.95%。

作为国内半导体龙头,北方华创还是众多基金的重仓股。据wind数据显示,截至2021年三季度末,共有363只基金重仓持有北方华创,持股总量6454.51万股,相比二季度末增加了217.73万股。

知名芯片基金经理蔡嵩松就对北方华创情有独钟,其管理的诺安成长从2018年三季度开始重仓至今,但在今年三季度,蔡嵩松小幅减仓了北方华创327.19万股,但其持仓市值占基金净值比仍然高达9.34%,仍属于“顶配”。

但是,老鱼提醒:半导体作为热门赛道,肯定是能出大牛股的,但是对于散户来说,这个是陌生且专业的领域。如何识别未来五到十年的真正龙头,难度不小。而且股价波动极大,一般人就算选中牛股,也未必能拿得住。

所以,比较稳妥的办法,可以通过定投半导体主题基金的方式介入。


根据三季报情况,梳理出十只半导体高增长股票,可逢低关注:

1,卓胜微

三季报净利润为15.27亿元,三季报净利润增幅为112.84%。

国内射频芯片龙头,卓胜微提供射频开关、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组产品,覆盖全球安卓手机厂商,目前完成了多元化产品布局,产品全面覆盖FEM模组、天线开关和WiFi连接模组等市场,射频前端产品形态全面布局雏形。


2,国科微

三季报净利润为1.81亿元,三季报净利润增幅为11918.10%。

国内SSD主控芯片龙头、领先的IC设计企业。国科微主营大规模集成电路的设计、研发、产销。同时是国内领先多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商,持续保持在消费类细分领域的领先优势。9月下旬推出了新一代视频采集芯片产品,以及多系列多颗芯片,可覆盖2/3/4/5M等不同分辨率,可满足不同客户需求。


3,晶丰明源

三季报净利润为5.73亿元,三季报净利润增幅为1818.71%。

电源管理驱动类芯片设计龙头,晶丰明源主要从事模拟半导体电源管理类芯片设计、研发、销售,旗下产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片、DC/DC电源芯片等,在通用LED照明行业保持该细分市场领先地位。


4,国民技术

三季报净利润为0.91亿元,三季报净利润增幅为1512.94%。

国民技术业务涵盖集成电路领域及新能源负极材料两大领域,旗下聚焦“安全+通用”战略,拥有安全芯片产品线、通用MCU产品线、射频芯片产品线。旗下通用MCU广泛应用于泛电机控制领域、泛家电领域、泛消费及医疗领域和泛工业领域,拥有80多个型号及几个产品平台,有望覆盖32位MCU从低端到高端的绝大多数应用场景。


5,全志科技

三季报净利润为3.90亿元,三季报净利润增幅为121.67%。

国内SoC龙头,全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC、无线互联芯片设计和高性能模拟器件厂商,近年来平台化转型发展效果明显,全志科技利用平台化高质量低成本推出各大系列芯片产品,在智能硬件、智能车载、OTT机顶盒、平板电脑四大业务均有出色的表现。


6,立昂微

三季报净利润为3.92亿元,三季报净利润增幅为199.45%。

硅片+化合物半导体射频芯片+功率器件领先企业,立昂微旗下主要产品包括半导体硅抛光片和硅外延片、砷化镓微波射频芯片、肖特基芯片和MOSFET芯片等三大类,立昂微拥有产业链上下游一体化优势,包括中芯国际、华虹宏力、士兰微等晶圆厂。


7,晶瑞电材

三季报净利润为1.60亿元,三季报净利润增幅为159.49%。

微电子化学品龙头,光刻胶领域老牌厂家,晶瑞电材主要围绕泛半导体材料和新能源材料两大领域进行布局,在半导体材料方面,紫外负型光刻胶和正性光刻胶等高端产品持续发力,i线光刻胶保持供货,与中芯国际、合肥长鑫保持合作关系。


8,韦尔股份

前三季度公司实现营收183.14亿元,同比增长31.11%,环比增长14.41%,实现归母净利润35.18亿元,同比增长103.78%,环比+58.38%。

公司目前已完成“光学+显示+模拟”三大赛道平台型布局,研发、产品、供应链等优势明显,未来车载CIS、VR/AR等有望接棒手机CIS成为成长第二极,同时公司车载业务有望从CIS延伸至显示、模拟等领域,持续增厚公司业绩。


9,北京君正

前三季度公司实现营业收入37.93亿元,同比增长208.85%,实现归母净利润6.35亿元,同比增长2733.52%。

北京君正收购ISSI后,形成“CPU+存储+模拟”的平台布局,协同效应显著,生产和供应持续优化,盈利能力不断提升。公司加码布局MPU、智能视频芯片、车载照明和车载摄像头领域,有利于把握国产替代机遇和下游需求景气周期,乘风而起快速成长。


10,兆易创新

前三季度公司实现营收63.30亿元(同比+99.45%),归母净利润16.48亿元,同比增长144.92%。

公司立足存储与MCU业务,积极拓展传感器业务,推进产业整合,现已完成“存储+控制+传感”战略布局。我们认为受益于物联网、人工智能、5G、汽车电子等下游应用快速发展,以及上游晶圆产能紧张,行业景气度较高,叠加国产替代,公司作为国内存储和MCU龙头厂商,各业务线研发齐头并进,公司有望持续受益快速发展。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-11-03 08:53:56
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