好运哥:中证500现在估值合理,下行空间有限

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大家周末好,简单聊几句,有点干。

第一,周末最大的事情,就是病毒再次突变。

新病毒已经有了名字,Omicron,是迄今为止变异最多的新冠变种病毒,其传染力与抗疫苗能力远超Delta变异毒株。

因为病毒来势汹汹,原本很多国家都打开国门了,这次之后,如果事态严重,又要关闭国门躲一躲。

目前的说法好像是,还无法确认疫苗或者各种神药对新的变种起到明显的效果,需要数周来确认。

有一个比较尴尬的是,即使以前感染过,新病毒来了以后,可能又要感染一次,以前的抗体可能没有用。

所以,也许可以当成是一个完全新的病毒,只不过,各个国家都有应对措施。

有一点,我没看到有人报道,就是不知道新病毒感染了之后,中青年康复速度如何。之前的病毒,得了以后,大多数人就是一个大号流感,影响还好。

对国外的大多数普通人,要继续做好防护工作,做好疫苗保护不力的心理准备。

对国内的人来说,影响不大,我们的防控是全世界最优秀的。只是,出国玩的事情又要往后推一下。


第二,对经济和市场的影响。

首先对经济的恢复又是一次小规模的打击,旅行会减少,进而带来生产问题和消费问题。所有顺周期相关的行业都算偏空。

周五晚上美股的航空旅游酒店邮轮都是下跌的,预计同步会传导到A股

反过来,美股的疫苗股周五晚上是涨的,Moderna是+20CM。

美股周五晚上小跌2%+,不过,这个剧本见过很多次了,每次都是假模假式地蹲两下,然后又想起来可以继续欢快地放水了,然后又默默地新高了。

后续病毒如果真的很厉害,预计美联储taper的速度会减慢,加息也不会提前。而对于我们来说,逆周期调节政策可能就上来了,无论是货币政策还是财政政策。

周五A股盘中交易的时候,美股期指已经跌了接近2%,所以,其实对晚上美股的下跌,已经有一定的预期了,周五下午指数反弹后,最后一个小时没有继续涨,其实就是担心美股晚上会拉跨。

最后美股的跌幅整体没有超出太多我们白天的预期,周一开盘额外不需要计提很多,小幅度低开,意思一下即可。盘中博弈唯一需要担心的是,美股周一或者周二会不会继续跌。

整体来说,就我们当下的市场而言,沪深300指数是跟外盘联动的,但500和1000是相对脱钩的。

特别值得提出的是,当下的时间点,是一个特别好的时间点,这一点,早就抱紧卫斯理的朋友们都知道我在说什么。

嗯,以上可以多读几遍,意思很明确了。


第三,A股当下整体的估值如何?

其实以前说过,我再强调一下。

以300和500为代表的大多数股票和行业,都不贵,目前整体处在合理估值。合理的意思,就是不低也不高,可下也可上。

部分行业,已经跌到位了,跌幅够大,下跌的时间够长,可以逐步左侧布局。

如果外盘能给几个精壮的下跌,A股一般膝盖都不硬,那么,就是大家的机会了。

但是要注意,这两年热炒高景气赛道,处在高位,他们博弈的是是否能够持续景气。反正,就筹码来说,就已经很拥挤了,每个基金经理手上都有一点。如果景气度能持续超出预期,还能飞,否则,有人抱不住,就容易拉跨。


第四,最香的应对措施。

每个人有自己的办法。

是不是要留一些场外资金,以防万一有黄金坑,这个每个人有自己的看法。

不过,高净值人群有更高阶的玩法。

因为我们一直没有放水,风险可控,所以中证500现在估值合理,下行空间有限,三大神器配合起来,无论市场是下跌还是上涨,还是横盘,都能轻轻松松能做到年化15%,不要太香。

我一直在想,什么实体经济,能够稳定有15%以上的回报,而且能够容纳很多资金,且不需要经营管理,每天躺着就好,也不需要盯盘。这就导致我自己对实体经济的投资完全失去了兴趣。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-11-28 09:19:38
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