好运哥:海外最大的中国股票基金安联神州,第一重仓股是宁德时代,第二重仓股是东方财富

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大家晚上好,我是刀哥。


昨天问我最多的问题是:后面中概股怎么办。我斗胆说说个人的看法,各位随便参考,本人概不负责。


中概基金,我个人从5月份开始定投,之前是按月,后面是按周,我看了下,如果算上昨天更新亏10个点以后的净值,我个人也亏了20%。


我买了两只,一只是164906,一只是006327,之前两只都有限额,所以整体也买不多,特别是006327,每天只能买500,从5月份定投到现在,这两只基金,至今也没买多少(现在看看,这要感谢国内的这些基金的限额啊)。


当然不少人昨天提醒我应该止损,因为考虑到现在的政策问题,美股中国企业的可能退市问题,我感谢各位非常非常善意的帮助,但我不会止损。


一来是这仓位太小了,因为限额问题一直也没买到多少,全亏完也没多少钱,我需要在场内见证这个事情。


二来是,我觉着这算是指数基金也好,宽基也好,但这是基金,既然是基金,而背后的公司又是国内的中坚力量,我是不信这些公司都会死的,只要不死,我认为就有机会。


三来是,最差就算是美股退市,对投资人也应该是有补偿的,毕竟美股是成熟的市场。


只是对于中概来说,现在可能到了艰难的时刻,同时我们需要保持清醒的是,短时间内估计也起不来,后面大概率还会再跌,至于跌到什么位置,我个人的猜测是,这个位置向下应该可能还会有20%-40%,如果向下再多于40%,我个人是看不太懂了,毕竟我们现在看,像头部的几个公司,阿里巴巴只有10倍多点的市盈率了,腾讯控股、京东等也都只有20左右的市盈率,再考虑到现在这个通胀,这样优秀的公司,这样的市盈率,如果没有政策的问题,怎么会有机会看到?


因此,按照这样的策略,从下周开始不再定投,会按照策略做网格补仓,做最大再跌30-40%的准备,每跌个5%集中买一次,如果真的跌破40%,就不会再补仓,看戏就好了。不过,因为限额限购的问题,再加上是基金申购,所以整体也不可能买很多。但无论怎样,就不撤退了,让我们看看最终会发生什么,让我们看看是否会见证历史。



另外,今天证监会也出来做了个澄清:证监会新闻发言人答记者问:近期,个别媒体报道中国监管部门将禁止协议控制(VIE)架构企业赴境外上市,推动在美上市中国企业退市,这完全是误解误读。据我们了解,一些境内企业正在积极与境内外监管机构沟通,推进赴美上市事宜。(证监会)


这算是喘了口气,不过中美之间的博弈,应该还会继续存在。特别是这个《外国公司问责法》的推进,不过这个法案终究是特朗普时期留下的,而拜登,从目前看,相对特朗普温和一些,但最终这些中概何去何从,还是要看中美的大国之间的博弈了。



分割线


1.【海外最大中国股票基金放大招:大举减持宁德时代】宁德时代重要基金股东,海外最大中国股票基金又出手,最新持仓数据显示,其10月减持宁德时代18.58%,并对恩捷股份减持11.92%。信披材料写道,基金10月的表现超越基准(MSCI中国A股在岸指数),贡献最大的个股是只全球锂电池龙头公司股票。10月,这只股票价格创出新高。电池需求强劲,这只股票进而电动汽车整个行业都受益。尽管基金在信披材料中并未给出“这只锂电龙头”公司的名字,但是机构人士认为这大概率就是第一大重仓宁德时代。


这个海外最大的中国股票基金为安联神州,过往的表现其实算很好的,第一重仓股就是宁德时代。值得注意的是,第二重仓股是东方财富。这两个股票选的真的是体现了安联神州的投资之道:





前十大重仓股分别是:宁德时代、东方财富、山西汾酒、中信证券、恩捷股份、五粮液、招商银行、泰格医药、凯莱英。


这都是国内价值成长性最好的公司的一部分,安联神州的眼光还是很独到老辣的。


至于减持宁德时代,做一些调仓,也算是正常。作为政策性最强的标的之一,宁德时代的进攻属性仍旧很强。


而且宁德时代从20年初至今,股东人数竟然还在减少,20年一季度为15.09万,现在最新的三季度只有13.42万股东,这也侧面说了,宁德时代的股票被很多机构吃进去了,至于是接盘还是空中接力,这个就很难判断了:




不过,宁德时代最近确实又是持续创新高。



2. 特斯拉最近因为车辆质量原因,召回生产日期在 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 10 月 30 日期间的部分国产 Model Y 电动汽车,共计 21599 辆。


本次召回范围内的部分车辆由于供应商制造原因,前、后转向节强度可能存在不符合设计要求的情况。在车辆使用过程中转向节可能发生变形或断裂,极端受力情况下可能导致悬架连杆从转向节中脱出,影响车辆驾驶操控,增加发生碰撞事故的风险,存在安全隐患。


而这个供应商就是拓普集团,周五拓普集团尾盘已经开砸,并且事后董秘也做了声明:“关于召回事件,事出突然,公司事先未获得任何信息。公司已着手了解该事项的详细情况并对相应后果做出评估。公司将在周日下午向投资者做出详细说明,敬请耐心等待。”


下午公司正式做了回应:本次公司涉及召回的产品只配套Model Y车型,不涉及特斯拉其他车型,亦不涉及其他客户的车型;公司根据召回数量、缺陷比率估算,认为本次召回为非重大事件,不会对年度经营业绩产生影响,本次事件也不会对公司业务产生影响。


不过最近汽配的公司,整体表现很强势,核心还是特斯拉、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、比亚迪等11月份的销量都继续新高,整体看,新能源的渗透率还在进一步的扩大,配件公司当然会受益,逻辑上也是对的。只是有点好奇的是,虽然新能源车子销量起来了,但油车多少会受到影响,有些汽配公司,不仅是新能源车子的供应商,也是汽油车的供应商,而汽油车会不会有下滑,这个数据投资人都没仔细观察到。


3. 据广东省人民政府网站消息,12月3日,中国恒大集团(上市代码:HK03333)在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告,广东省人民政府对此高度关注,当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。应恒大地产集团有限公司请求,为有效化解风险,保护各方利益,维护社会稳定,广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组,督促推进企业风险处置工作,督促切实加强内控管理,维护正常经营。


而恒大的公告则是:“公司收到要求履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。”“鉴于目前的流动性情况,公司不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。公司将积极与境外债权人沟通,为所有利益相关方制订可行的境外重组方案。”


说的直白点,就是没钱了,撑到现在已经很不容易了,撑不下去了。


要我看,工作组即使入驻了,也没必要擦屁股,最多就是把一些土地资产盘活就可以了,千万别去擦屁股。违约就违约了,投资有风险,违约就计提坏账。企业经营就这样,有风险,有收益。不能有了风险就是政府的,有了收益都是自己的。


这毛病不能惯着。


各位晚安,感谢各位阅读。


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好运哥
  • 文章作者:,发布时间:2021-12-05 22:40:39
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